Архив за месяц: Декабрь 2014

Banco Santander дивиденды


402_933_logosantander1С начала нового 2015 года останавливаю программу автоматического реинвестирования дивидендов в акциях Banco Santander.  Дивиденды буду использовать по ситуации: увеличивать имеющиеся позиции или покупать новые акции. В частности хотелось бы существенно увеличить позицию Unilever NV в портфеле, но по более низким ценам.

Barclays покупка


Barclays185Куплены акции ещё одного британского банка, банка с 325летний историей- Barclays. Банк находится в состоянии реструктуризации своего баланса  от инвестиционного (ограничить до 30%)  к «скучному» классическому банкингу. В настоящее время торгуется на уровне 0,8 от балансовой стоимости. Дивидендные выплаты очень скупые и составляют около 25% от прибыли банка. Ожидаю как рост ценовой стоимости так и значительное увеличение дивидендов в течении нескольких лет (2-3) от нынешней стоимости.

HSBC покупка


HSBCМне нравится банковский сектор в моём портфеле он имеет доминирующее   положение но представлен только одним испанским BancoSantander. Теперь я вижу хорошую возможность добавить в портфель ещё один банк- HSBC. Во первых эта покупка косвенно расширит портфель на азиатском направлении. Во вторых после кризиса 2008 года банки резко усилили свои балансы, банковский сектор предлагает очень хорошие дивиденды и высокий потенциал для роста стоимости акций в будущем. HSBC штаб квартира которого находится в Лондоне имеет азиатские корни в Гонконге начиная с 1865 года. Активы  банка составляют порядка !!! 2,7 триллиона долларов. Выражение Too Big to Fail- это он! Дивидендная доходность за последние 4 квартала в нынешних ценах составляет близко к 5%. Пока темпы роста думаю останутся скромные, рассчитываю 3-4% в год. Суммируя дивиденды и рост стоимости акций я считаю покупку HSBC, очень привлекательной в нынешних ценах.

Telefonica продажа


Под наблюдениемСегодня продал часть (40%) акций Telefonica. Продажа связана в основном с идеей диверсификации портфеля плюс возможность успеть эафиксить налоговый убыток за 2014 год, затем использовать его для продажи части акций BancoSantander, что в свою очередь, уменьшит давление на портфель и снизит эффект… как его там?: все яйца в одну корзину?))). Освободившиеся средства направлю на усиление уже имеющихся в портфеле позиций и покупку новых.

Мысли по рынку


Планирую покупки акций (Декабрь)Обвал рынка нефти и рынка сырья. Стремительное падение акций энергетических и сырьевых компаний, позволяют купить высококачественные акции по низким ценам. Звучит не плохо, не так ли? )))

Покупка ВР часть 2


BP

Сегодня докупил ещё акций компании ВР. Конечно если падение цены на нефть продолжится, покупка ВР будет выглядеть как ловля падающего ножа, но я думаю, что большая часть падения стоимости акций уже позади и нынешние цены предлагают удачную точку входа для долгосрочных инвесторов. Плюс забираем на борт очень привлекательную дивидендную доходность. Долг компании к собственному капиталу составляет 0,43, что позволит компании переждать трудные времена. Но вероятно  придется урезать некоторые запланированные расходы хотя это и повлияет негативно на будущий темп роста . Недавно BP уже объявила о планируемом сокращении рабочих мест в связи с внезапным падением цены на нефть.

 

Покупка BHP Billiton часть 2


images

Подбираю подешевевшие акции компании BHP billiton. И хотя в настоящее время не видно никаких признаков восстановления рынка железной руды  да и рынка сырья в целом, трудно сказать, близка ли цена покупки акций к нижней границе или всё худшее ещё  впереди но я решил продолжить формировать позицию в одной из самых консервативных сырьевых компаний. Не смотря на грандиозное падение цен на рынке сырья и особенно железной руды, думаю, что BHP billiton будет оставаться прибыльной и дивидендной компанией. Относительно высокая степень диверсификации, постоянное сокращение производственных затрат и сокращение расходов, помогут компании поддерживать позитивные денежные потоки. Наращивание объёма производства которое компания может себе позволить являясь одной из самых низкозатратных производителей железной руды (менее 26 USD за тонну).

Покупка BP


BP Долгосрочная, осторожная покупка, на фоне юридических неприятностей компании после разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году, Украинский кризис и последовавшие за этим санкции, почти 50% падение стоимости нефти.

JOKER** Появившиеся в последнее время слухи о возможной покупки компании компанией Exxon Mobil Corporation а недавно и Royal Dutch Shell.

***Дивидендная доходность АДР около 6%

Покупка BHP Billion


imagesBHP Billiton является одной из лучших компаний в своём классе. BHP участвует  в разведке, добыче, разработке и переработке целого ряда полезных ископаемых. Диверсификация доходов: 32% железная руда, нефть 22%, медь 21%, уголь 14%, алюминий марганец и никель 13%. BHP имеет одну из самых низких себестоимостей добычи, производственные мощности расположены в основном в Австралии, Северной и Южной Америке, юге Африки.