Итоги года -2018
2018 год закончился для портфеля уныло, печально. Цели которые были
поставлены остались не выполнены и капитализация портфеля скатилась к началу 18 года. Но есть и позитивные новости! Удалось сломить нисходящий тренд дивидендной доходности портфеля который продолжался аж с 2014 года. В 2018 году дивидендная доходность выросла на несколько процентов в сравнении с 2017 годом.
Красная линия- целевая кривая.
Синяя линия- реальная стоимость.
Синяя- пополнение счёта
Красная- выплаченные дивиденды
2017
В целом портфель по итогам 2017 года показал не плохой рост. Общая стоимость портфеля немного опережает поставленные цели и в данный момент находится на уровне конца 2018 года. Смотрим график:
- Зелёный- цель
- Синий- реальная стоимость
С декабря 2016 по декабрь 2017 стоимость портфеля увеличилась на 15,17%:
- Синяя кривая- курсовая стоимость портфеля
- Зелёные столбцы- сумма вливания новых средств.
Рынки растут и в месте с покупкой новых бумаг и реинвестирования, общая дивидендная доходность уменьшается уже несколько лет подряд к своим историческим средним :
____________________________________________________________________________________
2016
За период 2015-2016 год портфель вырос на 25,8%, что соответствует цели закрытия 2017 года. За 2016 год продано большое количество эмитентов портфеля. Это было необходимо для
более эффективного управления портфелем в будущем. Огромное количество наличности после продажи будет использовано для покупки только тех активов, которые будут являться ядром обновлённого портфеля. Естественно, что при таких глобальных ребалансировках особенно страдает дивидендная доходность, но в долгосрочной перспективе я думаю это приведет к более прогнозируемому и стабильному потоку дивидендной наличности в портфеле.
2015
________________________________________________________________
Рост курсовой стоимости портфеля параллельно с вливанием новых средств.
После сокращения дивидендов банком Сантандер, рухнула и дивидендная доходность портфеля, так как большая часть активов (более 60%) была в
акциях банка. Огромный риск конечно, но тактически это было верное решение. Включая дивиденды и рост курсовой стоимости инвестиция в Сантандер принесла более 100% прибыли, что на этапе наращивания денежной массы портфеля очень важный момент.
Ниже- кривая прохождения целевых уровней портфеля, цели 2015 года выполнены более чем на 100%.
Валютная диверсификация портфеля:
Ну и наконец, содержимое портфеля начала 2016 года.
2014 год:
2014
1.Вклады и рост капитализации портфеля. (График)
______________________________________________________________ -Объём (Total return) портфеля в 4 квартале уходящего года, в сравнении с 4 кварталом прошлого (2013) года увеличился на: 21,17% ______________________________________________________________ 2. Кривая прохождения целевых уровней портфеля (График) -Целевой уровень капитализации портфеля 2014 года выполнен более чем на 100% и в данный момент (31.12.2014) соответствует целям 2016 года.
3. Дивиденды- изменение в денежном выражении (График)
-Дивидендная доходность портфеля в денежном выражении увеличилась за (Q4 2013 vs Q4 2014) на: 33,34%
У вас шикарная доходность гуру.