Инфографика портфеля 2006-2018


Квартальный-отчет-ИП

Итоги года -2018

2018 год закончился для портфеля уныло, печально. Цели которые были

поставлены остались не выполнены и капитализация портфеля скатилась к началу 18 года. Но есть и позитивные новости! Удалось сломить нисходящий тренд дивидендной доходности портфеля который продолжался аж с 2014 года. В 2018 году дивидендная доходность выросла на несколько процентов в сравнении с 2017 годом.

Красная линия- целевая кривая.

Синяя линия- реальная стоимость.

Снимок экрана 2019-01-16 в 10.39.02

Синяя- пополнение счёта

Красная- выплаченные дивиденды

Снимок экрана 2019-01-16 в 10.38.36

 

2017

В целом портфель по итогам 2017 года показал не плохой рост. Общая стоимость портфеля немного опережает поставленные цели и в данный момент находится на уровне конца 2018 года. Смотрим график:

Снимок экрана 2018-01-01 в 10.56.42

  1. Зелёный- цель
  2. Синий- реальная стоимость

С декабря 2016 по декабрь 2017 стоимость портфеля увеличилась на 15,17%:

Снимок экрана 2018-01-01 в 10.55.49.png

  1. Синяя кривая- курсовая стоимость портфеля
  2. Зелёные столбцы- сумма вливания новых средств.

Рынки растут и в месте с покупкой новых бумаг и реинвестирования, общая дивидендная доходность уменьшается уже несколько лет подряд к своим историческим средним :

Снимок экрана 2018-01-01 в 10.57.11

____________________________________________________________________________________

2016

За период 2015-2016 год портфель вырос на 25,8%, что соответствует цели закрытия 2017 года. За 2016 год продано большое количество эмитентов портфеля. Это было необходимо для

более эффективного управления портфелем в будущем. Огромное количество наличности после продажи будет использовано для покупки только тех активов, которые будут являться ядром обновлённого портфеля. Естественно, что при таких глобальных ребалансировках особенно страдает дивидендная доходность, но в долгосрочной перспективе я думаю это приведет к более прогнозируемому и стабильному потоку дивидендной наличности в портфеле.

%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%ba-%d1%8d%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-2017-01-03-%d0%b2-6-49-25

%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%ba-%d1%8d%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-2017-01-03-%d0%b2-6-44-48

2015

________________________________________________________________

Рост курсовой стоимости портфеля параллельно с вливанием новых средств.

Снимок экрана 2015-12-27 в 20.59.50

После сокращения дивидендов банком Сантандер, рухнула и дивидендная доходность портфеля, так как большая часть активов (более 60%) была в

акциях банка. Огромный риск конечно, но тактически это было верное решение. Включая дивиденды и рост курсовой стоимости инвестиция в Сантандер принесла более 100% прибыли, что на этапе наращивания денежной массы портфеля очень важный момент.

Ниже- кривая прохождения целевых уровней портфеля, цели 2015 года выполнены более чем на 100%.

Снимок экрана 2015-12-27 в 20.58.05

Валютная диверсификация портфеля:

Снимок экрана 2015-12-26 в 19.08.19

Ну и наконец, содержимое портфеля начала 2016 года.

Снимок экрана 2015-12-27 в 9.06.52

2014 год:


2014

1.Вклады и рост капитализации портфеля. (График)

Снимок экрана 2014-12-28 в 10.26.14

______________________________________________________________ -Объём (Total return) портфеля в 4 квартале уходящего года, в сравнении с 4 кварталом прошлого (2013) года увеличился на: 21,17% ______________________________________________________________ 2. Кривая прохождения целевых уровней портфеля (График) -Целевой уровень капитализации портфеля 2014 года выполнен более чем на 100% и в данный момент (31.12.2014) соответствует целям 2016 года.

Снимок экрана 2014-12-28 в 10.27.02

3. Дивиденды- изменение в денежном выражении (График)

-Дивидендная доходность портфеля в денежном выражении увеличилась за (Q4 2013 vs Q4 2014) на: 33,34%

Снимок экрана 2014-12-22 в 5.39.16

Реклама

1 комментарий на “Инфографика портфеля 2006-2018

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s